融资管理制度

横店集团控股有限公司
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某咨询公司管理咨询公司
二零零三年十一月目 录
第一章 总则 2
第二章 直接融资 2
第三章 间接融资 5
第一章
总则
　　第一条 为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，提高资金效益，依据国家有关金融法规规定，并结合集团具体情况制定本制度。
　　第二条 本制度所指的融资，包括直接融资和间接融资两种方式。直接融资是指通过发行股票、债券等方式直接从社会上融资，间接融资指通过银行等中介机构进行融资。
　　第三条 融资的原则：
　　（一） 总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排；
　　（二） 充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；
　　（三） 长远利益与当前利益兼顾；
　　（四） 权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
　　（五） 要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
　　第四条 集团公司资金结算委是融资的管理机构，主要职责是：
1． 制订集团公司融资管理办法；
2． 提出集团公司总部融资方案，并负责落实；
3． 提出或审查集团公司重点项目的融资方案；
4． 审核需要集团公司审批的融资事项，并提出审批意见；
5． 对集团公司成员单位融资事项进行动态跟踪管理；
6． 对成员单位的融资行为进行指导与监管。
　　第五条 本制度适用于集团总部及集团下属各成员单位。
第二章 直接融资
　　第六条 集团内新设立股份有限公司以及集团内原有企业改组成立股份有限公司需公开发行股票的，由集团公司决定聘请主承销商事宜。股份有限公司决定通过配股、增发新股、发行债券方式进行融资，由公司董事会决定聘请主承销商事宜。
　　第七条 集团内新设立股份有限公司以及集团内原有企

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